益丰配资华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告

华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 12 日华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称华富恒盛纯债债券基金主代码 006405 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日报告期末基金份额总额 1,514,633,871.41 份投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的收益和基金资产的稳健增值。投资策略本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。业绩比较基准中证全债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司华富恒盛纯债债券华富恒盛纯债债华富恒盛纯债债下属分级基金的基金简称 A 券C 券E 下属分级基金的交易代码 006405 006406 019445 报告期末下属分级基金的份额总额 27,865,480.76 份 91,336,614.03 份份第 2 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 E 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。要低于所列数字。华富恒盛纯债债券 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.47% 0.07% 1.95% 0.11% -0.48% -0.04% 过去六个月 1.57% 0.06% 1.14% 0.12% 0.43% -0.06% 过去一年 2.91% 0.07% 5.52% 0.12% -2.61% -0.05% 过去三年 11.15% 0.05% 17.62% 0.09% -6.47% -0.04% 过去五年 15.95% 0.05% 27.28% 0.08% -11.33% -0.03% 自基金合同生效起至今华富恒盛纯债债券 C 净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段净值增长率① ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标第 3 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告准差④ 过去三个月 1.42% 0.07% 1.95% 0.11% -0.53% -0.04% 过去六个月 1.48% 0.07% 1.14% 0.12% 0.34% -0.05% 过去一年 2.77% 0.06% 5.52% 0.12% -2.75% -0.06% 过去三年 10.42% 0.05% 17.62% 0.09% -7.20% -0.04% 过去五年 14.15% 0.05% 27.28% 0.08% -13.13% -0.03% 自基金合同生效起至今华富恒盛纯债债券 E 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.43% 0.07% 1.95% 0.11% -0.52% -0.04% 过去六个月 1.47% 0.06% 1.14% 0.12% 0.33% -0.06% 过去一年 2.78% 0.06% 5.52% 0.12% -2.74% -0.06% 自基金合同生效起至今注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。率变动的比较第 4 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告第 5 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金建仓期为 2018 年 11 月 20 日到 2019 年 5 月 20 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。年 9 月 11 日。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限上海财经大学经济学硕士，本科学历。历任毕马威会计师事务所审计员、华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理、兴业银行银行合作中心基金负责人。2017 年 6 月加入华富基金管理有限本基金基公司，曾任指数投资部基金经理助理、金经理，基金经理、总监助理，自 2020 年 8 月尤之奇固定收益 - 十四年 17 日起任华富中债-安徽省公司信用类部总监助债券指数证券投资基金基金经理，自理 2021 年 9 月 15 日起任华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 14 日起任华富中证金基金经理，自 2024 年 8 月 16 日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金第 6 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告经理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 9 月 24 日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 11 月 26 日起任华富祥晖经理，自 2025 年 5 月 20 日起任华富吉福 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。监督管理办法》的相关规定。本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。第 7 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告域拉动。出口受关税扰动影响，抢出口效应下大幅拉高增速。4 月 PMI 因美国贸易战而走弱后，性。二季度 CPI 与 PPI 数据仍相对较弱，但核心 CPI 有一定复苏。需关注三季度政策端部署情况。海外在关税等因素扰动下，出现罕见的“股债汇三杀”，人民币汇率大幅走高。展望三季度，仍需关注地产与消费的影响，海外经济或面临下行风险。月更新了买断式回购公告方式，保证市场流动性宽裕。资金价格一度回落至 OMO 附近。债券市场在 2025 年二季度总体单边下行。4 月初在关税扰动下利率快速下行至年初低位，随后持续震荡至季末。信用债在二季度表现抢眼，利差快速回落至历史较低水平。本报告期 5 年国开债收益率下行 14BP，3 年国开债收益率下行 16BP。略，紧跟市场趋势性机会，辅以骑乘、轮动等策略，力争为持有人提供稳定合理的收益。产品二季度大幅增持信用，并提升了产品久期，获得了一定收益。截止本期末，华富恒盛纯债债券 A 份额净值为 1.0790 元，累计份额净值为 1.2240 元。报告期，华富恒盛纯债债券 A 份额净值增长率为 1.47%,同期业绩比较基准收益率为 1.95%。截止本期末，华富恒盛纯债债券 C 份额净值为 1.0662 元，累计份额净值为 1.1712 元。报告期，华富恒盛纯债债券 C 份额净值增长率为 1.42%,同期业绩比较基准收益率为 1.95%。截止本期末，华富恒盛纯债债券 E 份额净值为 1.0797 元，累计份额净值为 1.1697 元。报告期，华富恒盛纯债债券 E 份额净值增长率为 1.43%,同期业绩比较基准收益率为 1.95%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）第 8 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告其中：股票 - - 其中：债券 1,850,270,324.47 99.95 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末未持有股票。注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。注：本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 362,936,947.96 22.21 第 9 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） CD035 级资本债 01 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金本报告期末未持有贵金属。注：本基金本报告期末未持有权证。无。注：本基金本报告期末未持有国债期货。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、国家开发银行、徽商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。第 10 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份华富恒盛纯债债券华富恒盛纯债华富恒盛纯债债项目 A 债券 C 券E 报告期期初基金份额总额 133,771,035.87 25,602,918.48 29,756,518.34 报告期期间基金总申购份额 1,594,374,456.93 13,061,066.41 125,765,938.38 减:报告期期间基金总赎回份额 332,713,716.18 10,798,504.13 64,185,842.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,395,431,776.62 27,865,480.76 91,336,614.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况第 11 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者达到或者期初申购赎回份额占比序号持有份额类超过 20% 份额份额份额（%）别的时间区间机 20250513 构 20250410- 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险无无。第 12 页共 13 页华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度报告基金管理人、基金托管人处投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。华富基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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